财务管理专家
财务管理是旅行社的核心管控环节,旅行云通过严格的收付款管控和报账审批管控,有效地管理旅行社复杂的财务往来。为旅行社的业务决策提供准确及时的数据支撑。
功能概要
财务操作 |
核销收款:对销售人员的营业收款进行核销操作,确认收款已入账。 付款操作:对计调提交的供应商付款申请,经业务负责人和财务主管审批后予以拨付操作 应收款查询:对旅行社应收款数据进行实时查询监控,降低企业坏账率,支持按客户和销售部门及销售员等多种条件查询 应付款查询:对旅行社应付款数据进行实时查询监控,降低企业运营风险,支持按供应商和操作计调进行分类查询 销售统计:按部门或部门加员工方式对旅行社业务销售数据进行汇总,支持按多种方式生成最终统计数据。 |
财务监管 |
付款审批:对计调提交的供应商付款进行审批操作 部门应交款:对应营业部门的营业收款进行及时查询和监管,统计各部门和销售员的营业收款(在途资金),确保公司资金安全。 统计报表:对旅行社当前的营业需要按财务和业务管理需要生成最终财务汇总报表,支持打印和报表导出。 业绩查询:在统计报表的查询汇总界面根据部门或销售员,生成业绩统计报表,按时间计算部门或销售员为旅行社创造的业绩利润,并按照旅行社业务规定计算员工相应绩效。 |
订单报账 |
支持单订单报账和多订单批量报账两种方式,提高业务操作效率 支持按实际业务需要的多种查询条件生成订单批量报账的汇总处理 支持系统自动生成订单报账单(也有叫结算单)作为财务制账凭证附件 系统支持在订单报账时,提供相应的预警数据(如:毛利率、已收款比例等),以便于财务操作时结合旅行社自身财务规定便捷处理,提高效率 支持在订单报账不通过后,对订单数据进行重新调整并重新报账 |